公司財務(wù)出納崗位職責(zé)(一)

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

公司財務(wù)出納崗位職責(zé)(二)

　　一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

　　十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

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